EMA200 to długoterminowa średnia ceny. Patrz na nią jak na linię trendu pokazującą ogólny kierunek. Gdy cena jest powyżej, przewagę mają kupujący i częściej widzimy wzrosty. Gdy cena jest poniżej, przewagę mają sprzedający i rynek częściej zsuwa się w dół. Nachylenie linii mówi o sile: rosnąca wspiera kontynuację, spadająca ostrzega przed presją. Płaska EMA200 zwykle oznacza konsolidację, więc lepiej szukać innych sygnałów.

RSI mierzy siłę ruchu ceny w skali od 0 do 100. Im wyżej, tym silniejsze było ostatnio wybicie w górę; im niżej, tym mocniejszy był spadek. Wartości powyżej 70 często oznaczają wykupienie i ryzyko cofnięcia. Wartości poniżej 30 często oznaczają wyprzedanie i szansę na odbicie. W silnych trendach progi mogą przesuwać się (np. 20/80), więc sygnały nie muszą działać od razu. Najlepiej łączyć RSI z poziomami/średnimi i szukać potwierdzenia, a nie grać samo RSI.

MACD porównuje dwie średnie i wskazuje kierunek oraz tempo ruchu (momentum). Histogram rośnie, gdy momentum przyspiesza, a maleje, gdy słabnie. Przecięcie linii MACD z linią sygnału bywa wczesnym sygnałem zmiany. Przejście powyżej/poniżej zera potwierdza stronę trendu mocniej niż samo przecięcie. W konsolidacji MACD często myli, dlatego warto czekać na wybicia lub używać filtra trendu. Najlepiej działa w połączeniu z EMA200, ADX lub strukturą wybicia i retestu.

ADX mierzy siłę trendu niezależnie od tego, czy rynek rośnie, czy spada. Niskie wartości oznaczają konsolidację i brak przewagi. Wysokie wartości mówią, że trend jest „prawdziwy” i może trwać. +DI i -DI podpowiadają, która strona ma inicjatywę (kupujący czy sprzedający). Gdy ADX rośnie, sygnały oparte o trend zwykle działają lepiej. Gdy ADX spada i jest niski, lepiej grać mean-reversion lub czekać na wybicie.

VWAP to „średnia cena ważona wolumenem”, wokół której cena często oscyluje. Z-score mówi, jak bardzo cena oddaliła się od VWAP w jednostkach odchylenia. Zbyt blisko (np. |z| < 0.5) – brak przewagi, rynek „w normie”. Zbyt daleko (np. |z| ? 2.5) – ekstremum, rośnie ryzyko oddechu lub szybkiej mean-reversion. Umiarkowane oddalenie bywa dobre do jazdy z trendem. Skrajne wartości ostrzegają przed pościgiem za ruchem.

Wstęgi Bollingera otaczają cenę oparte na odchyleniu standardowym od średniej. Gdy pasma zwężają się, rynek się uspokaja i rośnie szansa na silny ruch. Gdy pasma rozszerzają się, zmienność jest wysoka i ruch często już trwa. Dotknięcie górnej wstęgi może oznaczać siłę lub chwilowe wykupienie, a dolnej – słabość lub wyprzedanie. Wybicia po „squeeze” bywają dynamiczne i dają dobre okazje. W konsoli granie odbić od pasm bywa skuteczne, ale wymaga dyscypliny.

ATR pokazuje, jak bardzo cena zwykle porusza się w danym okresie. Wyższy ATR oznacza większą zmienność i większe przeskoki ceny. Niższy ATR oznacza spokojniejszy rynek i ciaśniejsze ruchy. Pomaga dobrać realną odległość SL/TP: przy wysokim ATR strefy muszą być szersze, przy niskim mogą być węższe. Nie mówi o kierunku, tylko o skali ruchu. Najlepiej używać go razem z trendem i strukturą, a nie samodzielnie.

Stochastic mierzy położenie ceny wewnątrz ostatniego zakresu. Wysokie wartości (blisko 100) oznaczają, że cena jest przy lokalnych szczytach. Niskie wartości (blisko 0) oznaczają okolice lokalnych dołków. Przecięcia linii %K i %D pomagają w wyłapywaniu krótkich zwrotów. W trendzie bywa lepszy do timingu pullbacku niż odwracania ruchu. W konsolidacji daje częste sygnały, ale wymaga potwierdzenia poziomem.

RelVol porównuje bieżący wolumen do średniego z przeszłości. Duże wartości oznaczają „nietypowo wysoki” ruch i często towarzyszą wybiciom. Bardzo niskie wartości sugerują brak zainteresowania i większą przypadkowość ruchów. Skok wolumenu przy wzroście bywa oznaką napływu kapitału, a przy spadku – kapitulacji lub paniki. Wolumen bez ruchu ceny może oznaczać akumulację/dystrybucję. To świetny filtr do odróżnienia „szumu” od znaczącego ruchu.

Supertrend wyznacza linię pod/ponad ceną zgodnie z kierunkiem ruchu. Gdy linia jest pod ceną – dominuje trend wzrostowy; gdy nad – spadkowy. Zmiana strony (flip) bywa mocnym sygnałem, ale najlepiej działa po konsolidacji. W trendzie linia często służy jako dynamiczne wsparcie/opór. Im wyższa zmienność, tym dalej biegnie linia od ceny. To narzędzie do prowadzenia pozycji, nie do łapania samych dołków/szczytów.

EMA Ribbon to kilka krótkich średnich obok siebie, tworzących „wstęgę”. Gdy wszystkie są uporządkowane i nachylone w górę – trend jest zdrowy. Gdy splatają się i krzyżują – rynek traci kierunek i „faluje”. Rozszerzająca się wstęga sugeruje przyspieszające momentum. Zwężająca się – możliwe wyhamowanie i korekta. To szybki podgląd kondycji trendu na pierwszy rzut oka.

Kanały Keltnara otaczają średnią liniami oddalonymi o wielokrotność ATR. W trendzie cena potrafi „iść po kanale” dłużej niż się wydaje. Dotknięcia zewnętrznych krawędzi w konsoli mogą dawać odbicia jak w BB, ale z inną czułością. Keltner lepiej reaguje na zmienność dzięki ATR i bywa „gładszy” niż BB. Szerokie kanały = wysoka zmienność, wąskie = spokój rynku. To narzędzie do oceny przestrzeni ruchu i timingu przy trendzie.